国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A (023662.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0156元 (2026-05-12) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.55% (6442 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.77% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.07% | 0.03% | 0.010% | 0.27% | 0.09% | 0.16% | 0.77% |