国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A (023662.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0230元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6194 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 023662 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-28 | |
| 总份额 | 2.01亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023662 | 023663 |
| 子基金份额 | 7,951.98万 份 (2026-06-30) | 1.22亿 份 (2026-06-30) |