国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A (023662.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0085元 (2026-01-16) 基金经理刘明管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (6605 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起 | |
| 基金主代码 | 023662 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-28 | |
| 总份额 | 12.33亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下谨慎投资，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要基于对宏观经济基本面、货币政策和债券市场的判断，进行定性和定量的整体研判，并进而构建债券组合。根据债券收益率曲线形态、品种利差变化、期限利差变化等因素综合考虑，对组合债券持仓进行动态调整，力争最大程度获取收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023662 | 023663 |
| 子基金份额 | 3.70亿 份 (2025-09-30) | 8.63亿 份 (2025-09-30) |