国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A (023662.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0190元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6326 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安稳健悦享90天持有债券发起C |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-26 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-25 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-12 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-09 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-06-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-05 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-04 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-02 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-29 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-28 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-25 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-22 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-21 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-05-19 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-14 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-05-12 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-08 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-05-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-29 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-28 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |