国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A (023662.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0230元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6194 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-03 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-09-01 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-31 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-08-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-08-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-08-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-17 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-08-14 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-13 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-12 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-10 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-08-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-08-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-31 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-30 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-28 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-27 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-22 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-20 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-17 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-16 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-07-15 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-14 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-13 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-10 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-09 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-08 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-07 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-06 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-03 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-01 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-30 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-06-29 | 1.0193元 | 1.0193元 |