国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A (023662.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理刘明基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0230元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (6194 / 7465) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C |
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 94.88% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 94.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,189.77万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 15.00万 | 0.06% |
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