华泰柏瑞北证50成份指数C (023660.jj ) 北证50 (季度) 申 | 基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7453元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-19.16% (6055 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数I |
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华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2026-09-10 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-09-09 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-09-08 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-09-07 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-09-04 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-09-03 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-09-02 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2026-09-01 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-08-31 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-08-28 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-08-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-08-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-08-25 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-08-24 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-08-21 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-08-20 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2026-08-19 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-08-18 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-08-17 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2026-08-14 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-08-13 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-08-12 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-08-11 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-08-10 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-08-07 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-08-06 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-08-05 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-08-04 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2026-08-03 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-31 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-07-30 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-29 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-07-28 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-07-27 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-07-24 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-07-23 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-22 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-07-21 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-17 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-07-16 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-07-15 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-07-14 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-13 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-07-10 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-09 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-07-08 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-06 | 0.8936元 | 0.8936元 |