华泰柏瑞北证50成份指数C (023660.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9440元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (5386 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) 、华泰柏瑞北证50成份指数I |
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华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-18 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-30 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-28 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-27 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-23 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-21 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-04-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-16 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-04-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-14 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-13 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-10 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-04-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-07 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-04-03 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-04-02 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-01 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-03-31 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-03-30 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-03-27 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-03-26 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-03-25 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-03-24 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-03-23 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-20 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-19 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-03-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-17 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-16 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-03-13 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |