华泰柏瑞北证50成份指数C (023660.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9905元 (2026-03-13) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (4890 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数I |
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华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-12 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-03-10 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-03-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-03-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-05 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-04 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-02-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-02-25 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-02-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-09 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-04 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-02-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-02-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-01-27 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-01-26 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-01-23 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-01-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-01-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-19 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-16 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-08 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-01-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-12-31 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-29 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-12-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-24 | 1.0220元 | 1.0220元 |