华泰柏瑞北证50成份指数C (023660.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理胡亦清肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8653元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-11.29% (5697 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) 、华泰柏瑞北证50成份指数I |
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华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-07 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-07-06 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-03 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-02 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-07-01 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-30 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-06-29 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-26 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-25 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-06-24 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-23 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-22 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-18 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-17 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-16 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-06-15 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-12 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-11 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-10 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-09 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-08 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-06-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-06-04 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-06-03 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-02 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-01 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-05-29 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-05-28 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-27 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-05-26 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-25 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-22 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-21 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-20 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-19 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-18 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-15 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-05-14 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-05-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-11 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-05-07 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-05-06 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-04-30 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-04-29 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-28 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-27 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-04-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |