华泰柏瑞北证50成份指数C (023660.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9905元 (2026-03-13) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (4890 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数I |
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华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-01-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-04-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-04-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-03-31 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-03-31 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2025-03-31 | 华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 17 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 |