华泰柏瑞北证50成份指数C (023660.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模9,886.46万元 (2025-12-31) 基金净值0.9905元 (2026-03-13) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (4890 / 5703)
相关基金:	主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数I
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华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华泰柏瑞北证50成份指数C.(023660) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.02元	9,886.46万	9,708.79万元	--
2025-09-30	1.08元	1.01亿	9,307.44万元	--
2025-06-30	1.04元	1.62亿	1.56亿元	--