华泰柏瑞北证50成份指数C
(023660.jj ) 北证50 (季度) 申		基金经理肖承志基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模4,850.72万元 (2026-06-30) 基金净值0.7453元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率-19.16% (6055 / 6281)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数I
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞北证50成份指数C.(023660) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华泰柏瑞北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.90元4,850.72万5,407.71万元--
2026-03-310.89元5,552.25万6,230.78万元--
2025-12-311.02元9,886.46万9,708.79万元--
2025-09-301.08元1.01亿9,307.44万元--
2025-06-301.04元1.62亿1.56亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。