华泰柏瑞北证50成份指数C
(023660.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理胡亦清基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模5,552.25万元 (2026-03-31) 基金净值0.9440元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-5.17% (5386 / 5914)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A(023659) 、华泰柏瑞北证50成份指数I
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华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞北证50成份指数C.(023660) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞北证50成份指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.89元5,552.25万6,230.78万元--
2025-12-311.02元9,886.46万9,708.79万元--
2025-09-301.08元1.01亿9,307.44万元--
2025-06-301.04元1.62亿1.56亿元--

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