华泰柏瑞北证50成份指数C (023660.jj ) 北证50 (季度) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9905元 (2026-03-13) 基金经理胡亦清管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (4890 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞北证50成份指数A 、华泰柏瑞北证50成份指数I |
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华泰柏瑞北证50成份指数C(023660) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 华泰柏瑞北证50成份指数 | ||
| 基金主代码 | 023659 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2025-04-22 | ||
| 总份额 | 1.17亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略：在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大； 2、股票（含存托凭证）投资策略； 3、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略（2）股票期权投资策略； 4、债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、融资及转融通证券出借业务投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 | ||
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 华泰柏瑞北证50成份指数A | 华泰柏瑞北证50成份指数C | 华泰柏瑞北证50成份指数I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 023659 | 023660 | 023661 |
| 子基金份额 | 778.01万 份 (2025-12-31) | 9,708.79万 份 (2025-12-31) | 1,167.00万 份 (2025-12-31) |