安信鑫利30天持有债券C (023654.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模7,602.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.0112元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6678 / 7262)
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安信鑫利30天持有债券C(023654) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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安信鑫利30天持有债券C.(023654) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信鑫利30天持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	7,602.66万	7,530.37万元	--
2025-12-31	1.00元	1.92亿	1.91亿元	--