安信鑫利30天持有债券C (023654.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模1.92亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0066元 (2026-02-13) 基金经理张睿宛晴管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (6829 / 7216)
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安信鑫利30天持有债券C(023654) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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安信鑫利30天持有债券C.(023654) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	1.92亿	1.91亿元	--