安信鑫利30天持有债券C(023654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 9.78万元 | 0.20% | 2.45万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 9.78万元 | 0.20% | 2.45万元 | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 30.14万元 | 0.20% | 7.53万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 30.14万元 | 0.20% | 7.53万元 | 0.05% |
| 2025-11-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |