安信鑫利30天持有债券C (023654.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模7,602.66万元 (2026-03-31) 基金净值1.0115元 (2026-04-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (6681 / 7266)
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安信鑫利30天持有债券C(023654) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.08%，回撤时间段为：【2025-09-05 至 2025-09-26】，最大回撤耗时21天，修复最大回撤耗时13天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时21天，回撤时间段为：【2025-09-05 至 2025-09-26】。最后更新于：2026-04-16。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年