安信鑫利30天持有债券C
(023654.jj )
基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模5,153.75万 (2026-06-30) 基金净值1.0187 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6100 / 7466)
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安信鑫利30天持有债券C(023654) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.10%0.27%0.19%0.17%0.16%0.19%0.17%0.03%------1.39%
2025-----------------0.03%0.30%0.03%0.17%0.47%