安信鑫利30天持有债券C (023654.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0150元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.50% (6500 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信鑫利30天持有债券(023653) |
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安信鑫利30天持有债券C(023654) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.10% | 0.27% | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.03% | 0.30% | 0.03% | 0.17% | 0.47% |