安信鑫利30天持有债券C (023654.jj ) 申	基金经理张睿宛晴基金类型债券型成立日期2025-09-05总资产规模5,153.75万元 (2026-06-30) 基金净值1.0187元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6100 / 7466)
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安信鑫利30天持有债券C(023654) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-28	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-20	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-22	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-06-22	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-06-22	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-21	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-03-27	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-01-21	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-11-20	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-11-20	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-11-20	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025 年11月更新） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-11-19	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-09-29	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-09-03	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-18	关于安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金新增国泰海通证券股份有限公司等24家公司为基金销售服务机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-07-30	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-07-30	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-07-30	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-07-30	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-07-30	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-07-30	安信鑫利30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论