估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信鑫利30天持有债券C
(023654.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
张睿
宛晴
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-05
总资产规模
5,153.75万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0160
元
(
2026-07-23
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.60%
(6371 / 7403)
相关基金:
主从基金:
安信鑫利30天持有债券(023653)
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安信鑫利30天持有债券C(023654) - 历史资产组合