合煦智远欣悦利率债C (023643.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9597元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% (7382 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债(023642) |
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合煦智远欣悦利率债C(023643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-15 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-14 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-10 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-08 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-07 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-06 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-18 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-16 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-11 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-06-10 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-05 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-29 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-26 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-25 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-22 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-18 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-14 | 0.9569元 | 0.9569元 |