估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
合煦智远欣悦利率债C
(023643.jj )
申
基金经理
韩会永
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
23.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9616
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.75%
(7392 / 7420)
相关基金:
主从基金:
合煦智远欣悦利率债A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
合煦智远欣悦利率债C(023643) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
合煦智远欣悦利率债C.(023643) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
合煦智远欣悦利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.96
元
23.62万
24.64万
元
--
2026-03-31
0.96
元
116.29万
121.68万
元
--
2025-12-31
0.95
元
1,304.87万
1,372.69万
元
--
2025-09-30
0.94
元
48.45万
51.34万
元
--
2025-06-30
0.94
元
44.11万
46.82万
元
--