合煦智远欣悦利率债C (023643.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申	基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模116.29万元 (2026-03-31) 基金净值0.9576元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.72% (7290 / 7294)
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合煦智远欣悦利率债C(023643) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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合煦智远欣悦利率债C.(023643) 历史总基金份额和总规模曲线图

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合煦智远欣悦利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.96元	116.29万	121.68万元	--
2025-12-31	0.95元	1,304.87万	1,372.69万元	--
2025-09-30	0.94元	48.45万	51.34万元	--
2025-06-30	0.94元	44.11万	46.82万元	--