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公告
合煦智远欣悦利率债C
(023643.jj )
申
基金经理
韩会永
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
23.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9651
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.28%
(7434 / 7525)
相关基金:
主从基金:
合煦智远欣悦利率债A
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合煦智远欣悦利率债C(023643) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.96
元
23.62万
24.64万
元
--
2026-03-31
0.96
元
116.29万
121.68万
元
--
2025-12-31
0.95
元
1,304.87万
1,372.69万
元
--
2025-09-30
0.94
元
48.45万
51.34万
元
--
2025-06-30
0.94
元
44.11万
46.82万
元
--