合煦智远欣悦利率债C (023643.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9568元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.83% (7270 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债(023642) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
合煦智远欣悦利率债C(023643) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.12% | 0.24% | 0.13% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% |
| 2025 | -- | -- | -- | -4.22% | -1.70% | 0.06% | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 0.11% | 0.17% | 0.44% | -4.94% |