合煦智远欣悦利率债C (023643.jj ) 申	基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模23.62万元 (2026-06-30) 基金净值0.9651元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% (7434 / 7525)
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合煦智远欣悦利率债C(023643) - 历史分红派息及拆分数据列表

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