估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
合煦智远欣悦利率债C
(023643.jj )
申
基金经理
韩会永
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-28
总资产规模
23.62万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9616
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.75%
(7392 / 7420)
相关基金:
主从基金:
合煦智远欣悦利率债A
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合煦智远欣悦利率债C(023643) - 基金投资策略和运作
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