合煦智远欣悦利率债C (023643.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9533元 (2026-02-26) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.67% (7215 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债A |
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合煦智远欣悦利率债C(023643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-02-25 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-24 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-02-13 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-02-11 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-02-10 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-02-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-02-06 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-02-05 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-04 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-02-03 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-02-02 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-30 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-01-27 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-26 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-01-23 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-01-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-19 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-16 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-15 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-01-14 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-01-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-01-12 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-01-09 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-08 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-01-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-01-06 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-31 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-30 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-26 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-25 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-12-24 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-23 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-19 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-12-18 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-12-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-16 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-15 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-12 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-11 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-12-10 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-09 | 0.9488元 | 0.9488元 |