合煦智远欣悦利率债C (023643.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9576元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.54% (7310 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债(023642) |
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合煦智远欣悦利率债C(023643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-05 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-04 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-03 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-02 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-29 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-05-28 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-27 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-05-26 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-25 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-22 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-05-21 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-05-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-18 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-15 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-14 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-05-12 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-11 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-05-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-07 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-05-06 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-29 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-28 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-04-27 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-04-24 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-23 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-22 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-21 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-04-20 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-04-17 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-16 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-15 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-14 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-13 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-04-10 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-09 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-08 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-07 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-04-03 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-02 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-01 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-31 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-30 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-03-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |