合煦智远欣悦利率债C(023643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-14 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-13 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-11 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-06 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-04 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-31 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-30 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-29 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-23 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-22 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-07-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-15 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-14 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-10 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-07-09 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-08 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-07-07 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-06 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-07-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-01 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-30 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-29 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-06-26 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-25 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-23 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-06-18 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-06-17 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-16 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-12 | 0.9578元 | 0.9578元 |