合煦智远欣悦利率债C(023643) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-10-12 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-10-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-10-08 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-30 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-29 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-09-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-24 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-09-23 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-22 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-09-21 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-09-17 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-09-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-09-14 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-09-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-09 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-09-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-09-07 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-09-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-02 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-09-01 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-31 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-28 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-27 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-26 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-25 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-19 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-17 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-14 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-08-13 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-08-12 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-11 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-08-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-08-06 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-05 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-08-04 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-31 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-30 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-29 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-28 | 0.9598元 | 0.9598元 |