国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0102元 | 1.0268元 |
| 2026-09-10 | 1.0102元 | 1.0268元 |
| 2026-09-09 | 1.0131元 | 1.0267元 |
| 2026-09-08 | 1.0131元 | 1.0267元 |
| 2026-09-07 | 1.0130元 | 1.0266元 |
| 2026-09-04 | 1.0128元 | 1.0264元 |
| 2026-09-03 | 1.0127元 | 1.0263元 |
| 2026-09-02 | 1.0126元 | 1.0262元 |
| 2026-09-01 | 1.0126元 | 1.0262元 |
| 2026-08-31 | 1.0124元 | 1.0260元 |
| 2026-08-28 | 1.0124元 | 1.0260元 |
| 2026-08-27 | 1.0125元 | 1.0261元 |
| 2026-08-26 | 1.0125元 | 1.0261元 |
| 2026-08-25 | 1.0125元 | 1.0261元 |
| 2026-08-24 | 1.0124元 | 1.0260元 |
| 2026-08-21 | 1.0122元 | 1.0258元 |
| 2026-08-20 | 1.0121元 | 1.0257元 |
| 2026-08-19 | 1.0122元 | 1.0258元 |
| 2026-08-18 | 1.0122元 | 1.0258元 |
| 2026-08-17 | 1.0120元 | 1.0256元 |
| 2026-08-14 | 1.0118元 | 1.0254元 |
| 2026-08-13 | 1.0117元 | 1.0253元 |
| 2026-08-12 | 1.0116元 | 1.0252元 |
| 2026-08-11 | 1.0115元 | 1.0251元 |
| 2026-08-10 | 1.0114元 | 1.0250元 |
| 2026-08-07 | 1.0112元 | 1.0248元 |
| 2026-08-06 | 1.0111元 | 1.0247元 |
| 2026-08-05 | 1.0110元 | 1.0246元 |
| 2026-08-04 | 1.0109元 | 1.0245元 |
| 2026-08-03 | 1.0108元 | 1.0244元 |
| 2026-07-31 | 1.0107元 | 1.0243元 |
| 2026-07-30 | 1.0106元 | 1.0242元 |
| 2026-07-29 | 1.0105元 | 1.0241元 |
| 2026-07-28 | 1.0106元 | 1.0242元 |
| 2026-07-27 | 1.0106元 | 1.0242元 |
| 2026-07-24 | 1.0104元 | 1.0240元 |
| 2026-07-23 | 1.0104元 | 1.0240元 |
| 2026-07-22 | 1.0103元 | 1.0239元 |
| 2026-07-21 | 1.0102元 | 1.0238元 |
| 2026-07-20 | 1.0100元 | 1.0236元 |
| 2026-07-17 | 1.0100元 | 1.0236元 |
| 2026-07-16 | 1.0098元 | 1.0234元 |
| 2026-07-15 | 1.0098元 | 1.0234元 |
| 2026-07-14 | 1.0097元 | 1.0233元 |
| 2026-07-13 | 1.0097元 | 1.0233元 |
| 2026-07-10 | 1.0096元 | 1.0232元 |
| 2026-07-09 | 1.0095元 | 1.0231元 |
| 2026-07-08 | 1.0095元 | 1.0231元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.0231元 |
| 2026-07-06 | 1.0094元 | 1.0230元 |