国泰中债优选投资级信用债指数发起C (023635.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰刘嵩扬魏伟基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5997 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起(023634) |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0074元 | 1.0194元 |
| 2026-05-07 | 1.0072元 | 1.0192元 |
| 2026-05-06 | 1.0072元 | 1.0192元 |
| 2026-04-30 | 1.0072元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0072元 | 1.0192元 |
| 2026-04-28 | 1.0071元 | 1.0191元 |
| 2026-04-27 | 1.0069元 | 1.0189元 |
| 2026-04-24 | 1.0069元 | 1.0189元 |
| 2026-04-23 | 1.0070元 | 1.0190元 |
| 2026-04-22 | 1.0071元 | 1.0191元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0189元 |
| 2026-04-20 | 1.0066元 | 1.0186元 |
| 2026-04-17 | 1.0064元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0062元 | 1.0182元 |
| 2026-04-15 | 1.0062元 | 1.0182元 |
| 2026-04-14 | 1.0060元 | 1.0180元 |
| 2026-04-13 | 1.0059元 | 1.0179元 |
| 2026-04-10 | 1.0056元 | 1.0176元 |
| 2026-04-09 | 1.0055元 | 1.0175元 |
| 2026-04-08 | 1.0055元 | 1.0175元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.0173元 |
| 2026-04-03 | 1.0049元 | 1.0169元 |
| 2026-04-02 | 1.0045元 | 1.0165元 |
| 2026-04-01 | 1.0044元 | 1.0164元 |
| 2026-03-31 | 1.0044元 | 1.0164元 |
| 2026-03-30 | 1.0042元 | 1.0162元 |
| 2026-03-27 | 1.0039元 | 1.0159元 |
| 2026-03-26 | 1.0037元 | 1.0157元 |
| 2026-03-25 | 1.0035元 | 1.0155元 |
| 2026-03-24 | 1.0034元 | 1.0154元 |
| 2026-03-23 | 1.0032元 | 1.0152元 |
| 2026-03-20 | 1.0032元 | 1.0152元 |
| 2026-03-19 | 1.0031元 | 1.0151元 |
| 2026-03-18 | 1.0028元 | 1.0148元 |
| 2026-03-17 | 1.0025元 | 1.0145元 |
| 2026-03-16 | 1.0023元 | 1.0143元 |
| 2026-03-13 | 1.0024元 | 1.0144元 |
| 2026-03-12 | 1.0021元 | 1.0141元 |
| 2026-03-11 | 1.0020元 | 1.0140元 |
| 2026-03-10 | 1.0020元 | 1.0140元 |
| 2026-03-09 | 1.0019元 | 1.0139元 |
| 2026-03-06 | 1.0021元 | 1.0141元 |
| 2026-03-05 | 1.0080元 | 1.0140元 |
| 2026-03-04 | 1.0078元 | 1.0138元 |
| 2026-03-03 | 1.0077元 | 1.0137元 |
| 2026-03-02 | 1.0075元 | 1.0135元 |
| 2026-02-27 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-02-26 | 1.0071元 | 1.0131元 |
| 2026-02-25 | 1.0073元 | 1.0133元 |
| 2026-02-24 | 1.0073元 | 1.0133元 |