国泰中债优选投资级信用债指数发起C (023635.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0073元 (2026-02-24) 基金经理索峰刘嵩扬魏伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6419 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |