国泰中债优选投资级信用债指数发起C (023635.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理索峰刘嵩扬魏伟基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模2,797.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0074元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5997 / 7282)
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国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰中债优选投资级信用债指数发起C.(023635) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中债优选投资级信用债指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.00元	2,797.61万	2,785.36万元	--
2025-12-31	1.00元	2,885.80万	2,876.88万元	--
2025-09-30	1.00元	3,305.02万	3,298.09万元	--