估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰中债优选投资级信用债指数发起C
(023635.jj )
申
基金经理
索峰
刘嵩扬
魏伟
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-05-16
总资产规模
1.19亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0102
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.04%
(5788 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰中债优选投资级信用债指数发起A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国泰中债优选投资级信用债指数发起C.(023635) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国泰中债优选投资级信用债指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
1.19亿
1.18亿
元
--
2026-03-31
1.00
元
2,797.61万
2,785.36万
元
--
2025-12-31
1.00
元
2,885.80万
2,876.88万
元
--
2025-09-30
1.00
元
3,305.02万
3,298.09万
元
--