国泰中债优选投资级信用债指数发起C (023635.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理索峰刘嵩扬魏伟基金类型指数型基金成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0091元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5874 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中债优选投资级信用债指数发起(023634) |
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国泰中债优选投资级信用债指数发起C(023635) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.0016 元 | 2,785.36万 | 4.46万元 | 0.16% | 0.75% |
| 2026-03-06 | 2026-03-06 | 0.006 元 | 2,876.88万 | 17.26万元 | 0.60% | |
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 0.006 元 | 3,298.09万 | 19.79万元 | 0.60% | 0.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |