华夏上证科创板200ETF联接A (023621.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1281元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率1.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (150 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板200ETF |
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华夏上证科创板200ETF联接A(023621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-10-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-30 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-09-29 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-09-28 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-09-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-09-23 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-09-22 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-09-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-09-18 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-09-17 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-09-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-09-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-09-14 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-09-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-09-10 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-09-09 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-08 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-09-07 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-09-04 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-09-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-09-02 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-09-01 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-31 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-08-28 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-08-27 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-08-26 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-24 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-08-21 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-19 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-18 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-17 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-14 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-12 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-11 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |