华夏上证科创板200ETF联接A (023621.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3180元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.79% (62 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板200ETF(588820) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证科创板200ETF联接A(023621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-06-10 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-09 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-06-08 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-06-05 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-06-04 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-03 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-06-02 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-06-01 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-29 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-28 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-05-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-05-26 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-22 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-21 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-20 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-19 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-18 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-05-15 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-05-14 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-05-13 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-12 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-05-11 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-08 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-06 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-30 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-04-29 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-04-28 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-04-27 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2026-04-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-23 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-21 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-17 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |