华夏上证科创板200ETF联接A (023621.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2483元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率24.82% (86 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板200ETF |
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华夏上证科创板200ETF联接A(023621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-23 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-04-22 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-21 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-20 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-17 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-04-16 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-14 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-13 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-04-09 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-04-08 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-04-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-03 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-04-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-26 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-25 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-24 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-23 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-20 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-19 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-18 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-16 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-03-12 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-11 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-03-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-03-09 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-05 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-03 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-02 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-27 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-02-26 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-02-25 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-02-24 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-02-13 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-02-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-11 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-02-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-09 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-02-06 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |