华夏上证科创板200ETF联接A (023621.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2207元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率21.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (76 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板200ETF |
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华夏上证科创板200ETF联接A(023621) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-08-20 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-08-19 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-08-18 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-08-17 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-08-14 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-08-13 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-08-12 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-11 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-08-10 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-08-07 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-08-06 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-05 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-08-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-08-03 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-07-31 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-29 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-28 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-23 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-07-22 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-21 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-17 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-07-16 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-15 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-07-14 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-13 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-10 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2026-07-09 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-07-08 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-07-07 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-07-06 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-07-03 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2026-07-02 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2026-07-01 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2026-06-30 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-06-29 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-06-26 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-06-25 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-06-24 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-23 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-22 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-06-18 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-17 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-06-16 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-06-15 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-06-12 | 1.3168元 | 1.3168元 |