华夏上证科创板200ETF联接A (023621.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2207元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率21.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.06% (76 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板200ETF |
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华夏上证科创板200ETF联接A(023621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 668.15万 | 2.38% |
| (其中) 股票 | 668.15万 | 2.38% | |
| 2 | 基金投资 | 2.51亿 | 89.06% |
| 3 | 固定收益投资 | 90.88万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 90.88万 | 0.32% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,438.93万 | 5.12% |
| 5 | 其他资产 | 877.63万 | 3.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 542.75万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86.63万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 38.76万 | 0.14% |
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