华夏上证科创板200ETF联接A (023621.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1944元 (2026-02-13) 基金经理华龙管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率19.43% (170 / 1387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板200ETF |
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华夏上证科创板200ETF联接A(023621) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 494.76万 | 0.63% |
| (其中) 股票 | 494.76万 | 0.63% | |
| 2 | 基金投资 | 6.59亿 | 83.52% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.52万 | 0.003% |
| (其中) 债券 | 2.52万 | 0.003% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 14.49% |
| 5 | 其他资产 | 1,074.97万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 404.96万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.73万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.07万 | 0.03% |
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