华夏上证科创板200ETF联接A (023621.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3180元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.79% (62 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板200ETF(588820) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证科创板200ETF联接A(023621) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 496.20万 | 1.44% |
| (其中) 股票 | 496.20万 | 1.44% | |
| 2 | 基金投资 | 3.19亿 | 92.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,886.09万 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 126.63万 | 0.37% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 403.84万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.40万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 27.96万 | 0.08% |
加载中......