华夏上证科创板200ETF联接A (023621.jj ) 科创200 (季度) 申 | 基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1862元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (117 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板200ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏上证科创板200ETF联接A(023621) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 23.61万元 | 0.15% | 7.87万元 | 0.05% |
| 2025-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |