华夏上证科创板200ETF联接A (023621.jj ) 科创200 (季度) 申	基金经理华龙基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模2.09亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3180元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率21.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率31.79% (62 / 1493)
相关基金:	主从基金: 华夏上证科创板200ETF联接C目标基金: 华夏上证科创板200ETF(588820)
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华夏上证科创板200ETF联接A(023621) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华夏上证科创板200ETF联接A.(023621) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏上证科创板200ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.09元	2.09亿	1.91亿元	--
2025-12-31	1.03元	5.80亿	5.61亿元	--
2025-08-19	--	--	9.10亿元	--