中欧中证红利低波动指数A (023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9823元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.68% (4924 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C |
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中欧中证红利低波动指数A(023613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-06-11 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-06-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-09 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-08 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-05 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-06-04 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-03 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-06-02 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-01 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-29 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-05-27 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-05-26 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-05-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-20 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-18 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-05-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |