中欧中证红利低波动指数A (023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9965元 (2026-04-03) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率-0.35% (4514 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证红利低波动指数A(023613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-02 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-27 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-02-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-02-25 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-02-24 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-02-13 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-02-12 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-02-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-02-09 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-06 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-02-05 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-02-04 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-02-03 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-02-02 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-01-30 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-01-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-01-28 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-01-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-01-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-01-23 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-01-22 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-01-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-01-20 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-01-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-01-16 | 0.9618元 | 0.9618元 |