中欧中证红利低波动指数A (023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0053元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 持仓换手率81.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4559 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C |
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中欧中证红利低波动指数A(023613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-31 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-08-28 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-26 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-21 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-20 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-19 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-18 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-17 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-14 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-13 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-08-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-10 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-07 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-08-06 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-05 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-04 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-08-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-29 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-07-28 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-27 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-24 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-23 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-07-21 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-20 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-17 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-07-16 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-15 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-07-14 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-13 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-07-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-07-09 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-08 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-07-07 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-07-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-02 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-01 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-30 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |