中欧中证红利低波动指数A (023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9898元 (2025-12-19) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (4645 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C |
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中欧中证红利低波动指数A(023613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-12-17 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-16 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-15 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2025-12-12 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-11 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2025-12-10 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-09 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-08 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-05 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-12-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-12-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-02 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-01 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-11-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-11-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-11-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-25 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-21 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-11-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-11-18 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-11-17 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-11-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-11-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-11-10 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-11-05 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-11-04 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-03 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-31 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-10-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-29 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-10-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-10-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-10-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-10-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-10-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-10-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-10-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-16 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-10-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-10-14 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-10-13 | 0.9771元 | 0.9771元 |