中欧中证红利低波动指数A (023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0053元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 持仓换手率81.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4551 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C |
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中欧中证红利低波动指数A(023613) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 81.25% | 2,051.93万元 | 5,533.42万元 | 7,284.97万元 | 4,508.82万元 |