中欧中证红利低波动指数A (023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9849元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (5153 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C |
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中欧中证红利低波动指数A(023613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-05-14 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-05-13 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-05-12 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-05-11 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-05-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-05-07 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-06 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-04-30 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-04-29 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-04-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-04-27 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-23 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-22 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-21 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-04-20 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-15 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-14 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-04-13 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-04-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-04-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-03 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-02 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-01 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-31 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-27 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-26 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-24 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-20 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-03-19 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-18 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-03-12 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-11 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-10 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-03-05 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-04 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-03 | 1.0035元 | 1.0035元 |