中欧中证红利低波动指数A (023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9898元 (2025-12-19) 基金经理宋巍巍成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (4644 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证红利低波动指数A(023613) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 93.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.46万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 60.46万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 863.94万 | 4.82% |
| 4 | 其他资产 | 291.63万 | 1.63% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.20%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 8,338.46万 | 46.48% |
| 制造业 | 3,335.12万 | 18.59% |
| 建筑业 | 1,130.94万 | 6.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,116.08万 | 6.22% |
| 采矿业 | 990.73万 | 5.52% |
| 租赁和商务服务业 | 788.35万 | 4.39% |
| 批发和零售业 | 315.77万 | 1.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 239.72万 | 1.34% |
| 房地产业 | 235.57万 | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 227.99万 | 1.27% |
加载中......