中欧中证红利低波动指数A (023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理宋巍巍基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9732元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (4943 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证红利低波动指数A(023613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.05亿 | 92.27% |
| (其中) 股票 | 1.05亿 | 92.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 658.63万 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 658.63万 | 5.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 210.54万 | 1.86% |
| 4 | 其他资产 | 6.31万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.23%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,398.21万 | 47.66% |
| 制造业 | 2,202.53万 | 19.44% |
| 建筑业 | 639.95万 | 5.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 590.21万 | 5.21% |
| 采矿业 | 498.08万 | 4.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 393.67万 | 3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 355.67万 | 3.14% |
| 房地产业 | 218.50万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.06万 | 1.32% |
加载中......