中欧中证红利低波动指数A (023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0053元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 持仓换手率81.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4559 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧中证红利低波动指数A(023613) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,284.97万 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 7,284.97万 | 91.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 523.37万 | 6.59% |
| (其中) 债券 | 523.37万 | 6.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 115.97万 | 1.46% |
| 4 | 其他资产 | 15.24万 | 0.19% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.73%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,898.80万 | 49.11% |
| 制造业 | 1,436.13万 | 18.09% |
| 建筑业 | 414.95万 | 5.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392.85万 | 4.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.09万 | 4.12% |
| 采矿业 | 299.88万 | 3.78% |
| 文化、体育和娱乐业 | 244.79万 | 3.08% |
| 房地产业 | 159.05万 | 2.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109.39万 | 1.38% |
加载中......
积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05万 | 0.03% |
加载中......