中欧中证红利低波动指数A
(023613.jj ) 红利低波 (年度) 中欧基金管理有限公司申		基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模4,508.82万元 (2026-06-30) 基金净值1.0053元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-18) 持仓换手率81.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4559 / 6255)
相关基金: 主从基金: 中欧中证红利低波动指数C
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中欧中证红利低波动指数A(023613) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中欧中证红利低波动指数A.(023613) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证红利低波动指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.90元4,508.82万5,036.10万元--
2026-03-311.01元6,668.92万6,635.08万元--
2025-12-310.99元7,826.81万7,941.16万元--
2025-09-300.96元9,940.51万1.03亿元--
2025-05-22----3.31亿元--

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