光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1890元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (1662 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数(023609) |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-06 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-04-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-29 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-28 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-24 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-21 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-20 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-13 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-04-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-03 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-01 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-31 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |