光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1059元 (2026-02-09) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率10.59% (2511 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数A |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-01-09 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-07 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-01-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-12-31 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-30 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-26 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-12-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-23 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-19 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-12-18 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |