光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0505元 (2026-03-30) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3408 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数A |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-26 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-25 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-03-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-03-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-11 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-03-10 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-03-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-03-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-03 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-02-27 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-26 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-02-25 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-02-24 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-02-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-02-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-02-10 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-02-09 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-02-04 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-02-03 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-02-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-01-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-01-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-01-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-27 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-23 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-01-22 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-21 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-20 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-01-19 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-16 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-01-15 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-14 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |