光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2306 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数A |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-27 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-08-26 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-25 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-21 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-08-20 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-08-19 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-18 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-08-17 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-08-14 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-08-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-08-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-08-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-08-10 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-08-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-08-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-08-04 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-03 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-07-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-30 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-07-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-28 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-27 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-24 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-22 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-21 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-07-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-07-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-07-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-07 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-29 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |