光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0356元 (2025-12-17) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率3.56% (3687 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数A |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-12-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-10 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-04 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-12-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-02 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-01 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-28 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-11-26 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2025-11-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-11-20 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-11-19 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-11-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-11-14 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-11-13 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2025-11-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2025-11-07 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-11-06 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-11-05 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-11-04 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-11-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-10-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2025-10-30 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-10-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-10-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-10-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-10-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-10-21 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-10-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-10-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-10-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-10-13 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-10-10 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-10-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |