光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0397元 (2026-04-02) 基金经理王卫林管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (3658 / 5767) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数A |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 概况
最后更新于：2026-04-02
| 基金全称 | 光大保德信中证A500指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 光大保德信中证A500指数 | |
| 基金主代码 | 023609 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-29 | |
| 总份额 | 1.04亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 光大保德信中证A500指数A | 光大保德信中证A500指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023609 | 023610 |
| 子基金份额 | 176.25万 份 (2025-12-31) | 1.02亿 份 (2025-12-31) |