光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2306 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数A |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,081.44万 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 6,081.44万 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 373.94万 | 5.78% |
| 3 | 其他资产 | 12.36万 | 0.19% |
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