光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1067元 (2026-02-10) 基金经理王卫林成立以来分红再投入年化收益率10.67% (2523 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数A |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.04亿 | 93.37% |
| (其中) 股票 | 1.04亿 | 93.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 705.81万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 30.47万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,734.02万 | 60.61% |
| 金融业 | 1,283.11万 | 11.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.28万 | 5.91% |
| 采矿业 | 547.57万 | 4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269.23万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214.62万 | 1.93% |
| 建筑业 | 140.08万 | 1.26% |
| 租赁和商务服务业 | 114.35万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.16万 | 1.02% |
| 房地产业 | 84.58万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 69.62万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.96万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 28.06万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.02万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 19.80万 | 0.18% |
| 综合 | 13.23万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 9.49万 | 0.09% |
| 教育 | 4.52万 | 0.04% |
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