光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1362元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.62% (1715 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数(023609) |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-15 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-07-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-10 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-07-09 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-07 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-07-06 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-03 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-02 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-01 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-30 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-29 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-06-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-25 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-24 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-23 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-06-22 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-06-18 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-06-17 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-16 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-12 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-10 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-05 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-03 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-06-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-06-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-29 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-28 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-27 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-26 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-05-22 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-05-21 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-20 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-18 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-05-15 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-14 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-05-13 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-05-11 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-08 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-07 | 1.1825元 | 1.1825元 |