光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 申 | 基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2306 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信中证A500指数A |
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.00万元 | 0.15% | 4.33万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 13.00万元 | 0.15% | 4.33万元 | 0.05% |