光大保德信中证A500指数C
(023610.jj ) 中证A500 (半年) 申		基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模6,274.37万元 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-08-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2306 / 6230)
相关基金: 主从基金: 光大保德信中证A500指数A
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信中证A500指数C.(023610) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信中证A500指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.24元6,274.37万5,072.66万元--
2026-03-311.04元7,487.86万7,229.06万元--
2025-12-311.06元1.08亿1.02亿元--
2025-09-301.05元1.82亿1.74亿元--

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