光大保德信中证A500指数C (023610.jj ) 中证A500 (半年) 光大保德信基金管理有限公司申	基金经理王卫林基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模7,487.86万元 (2026-03-31) 基金净值1.1895元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (1647 / 5894)
相关基金:	主从基金: 光大保德信中证A500指数(023609)
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光大保德信中证A500指数C(023610) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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光大保德信中证A500指数C.(023610) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信中证A500指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.04元	7,487.86万	7,229.06万元	--
2025-12-31	1.06元	1.08亿	1.02亿元	--
2025-09-30	1.05元	1.82亿	1.74亿元	--