泰信优势领航混合D (023603.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理吴秉韬基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9457元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (4063 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信优势领航混合(015034) 、泰信优势领航混合C |
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泰信优势领航混合D(023603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-27 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-05-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-05-13 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-05-12 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-11 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-08 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-28 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-20 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-17 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-15 | 0.9255元 | 0.9255元 |