泰信优势领航混合D (023603.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理吴秉韬基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0330元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1327 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信优势领航混合(015034) 、泰信优势领航混合C |
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泰信优势领航混合D(023603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-29 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-28 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-04-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-22 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-21 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-20 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-04-17 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-16 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-15 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-14 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-04-13 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-04-10 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-09 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-04-08 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-04-07 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-04-03 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-04-02 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-04-01 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-31 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-03-30 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-03-27 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-03-26 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-03-25 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-03-24 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-03-23 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-03-20 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-19 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-03-18 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-17 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-16 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-03-13 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-03-12 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-03-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-03-10 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-03-05 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-03-04 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-03-03 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-03-02 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-27 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-26 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-25 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-02-13 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-02-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |