泰信优势领航混合D(023603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-11-20 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-11-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-18 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-14 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-11-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-11-12 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-11-05 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-11-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-11-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-31 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-30 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-29 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-28 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-10-27 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-10-24 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-10-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-10-22 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2025-10-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-10-20 | 1.0309元 | 1.0309元 |