泰信优势领航混合D (023603.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模1,302.47万元 (2025-12-31) 基金净值1.1725元 (2026-01-22) 基金经理吴秉韬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率35.08% (355 / 8995)
相关基金:	主从基金: 泰信优势领航混合A 、泰信优势领航混合C
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泰信优势领航混合D(023603) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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泰信优势领航混合D.(023603) 历史总基金份额和总规模曲线图

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泰信优势领航混合D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.06元	1,302.47万	1,232.93万元	--
2025-09-30	1.13元	4,047.48万	3,596.80万元	--
2025-06-30	0.85元	1,263.39	1,478.00元	--