泰信优势领航混合D(023603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-01-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-01-28 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-01-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-01-26 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-23 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-01-22 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-01-21 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-01-20 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-01-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-01-15 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-01-14 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-01-13 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-12 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-01-09 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-01-08 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-01-06 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-05 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-12-31 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-30 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-25 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-12-23 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-12-22 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-17 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-12-16 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2025-12-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-11 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2025-12-01 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-11-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-26 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2025-11-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-11-24 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-11-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |