泰信优势领航混合D (023603.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理吴秉韬基金类型混合型成立日期2025-03-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7783元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-06) 成立以来分红再投入年化收益率-7.89% (8573 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信优势领航混合(015034) 、泰信优势领航混合C |
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泰信优势领航混合D(023603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-07-23 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-07-22 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-07-21 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-20 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-07-17 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-07-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-07-14 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-13 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-10 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-07-09 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-08 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-07-07 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-07-06 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-07-03 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-07-02 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-07-01 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-30 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-06-29 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-06-26 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-06-25 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-06-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-18 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-06-16 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-15 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-12 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-06-11 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-09 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-06-08 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-06-05 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-06-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-02 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-06-01 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-05-29 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-05-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-05-27 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-05-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-05-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-19 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |