中信保诚安鑫回报债券D
(023599.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申		基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模8.37亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1625元 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.01% (744 / 7243)
相关基金: 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券E
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中信保诚安鑫回报债券D(023599) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中信保诚安鑫回报债券D.(023599) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中信保诚安鑫回报债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.14元8.37亿7.34亿元--
2025-09-301.12元2.48亿2.20亿元--
2025-06-301.13元6.91亿6.12亿元--
2025-03-311.10元1.17亿1.07亿元--

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