中信保诚安鑫回报债券D (023599.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申	基金经理陈岚王颖基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模14.44亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1493元 (2026-07-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2665 / 7386)
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中信保诚安鑫回报债券D(023599) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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数据起始于2020年。

中信保诚安鑫回报债券D历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模