中信保诚安鑫回报债券D (023599.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1597元 (2026-02-12) 基金经理陈岚王颖管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (669 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚安鑫回报债券A 、中信保诚安鑫回报债券C 、中信保诚安鑫回报债券E |
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中信保诚安鑫回报债券D(023599) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.29% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.72% |
| 2025 | -- | -- | -- | 1.32% | 0.70% | 0.70% | -0.04% | -0.05% | -0.39% | 1.35% | 0.12% | -0.10% | -- |